乌海市住房公积金管理中心 2018年度决算公开报告
乌海市住房公积金管理中心
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、 部门职能
编制和执行住房公积金的归集、使用计划；负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取；审批职工个人住房公积金贷款的申请；负责住房公积金的保值和归还；监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
乌海市住房公积金管理中心成立于1996年7月29日，副处级规格，属公益一类机构，全额拨款事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理。现有在编在岗职工23人，政策性离岗职工1人，退休职工2人。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、海勃湾区管理部、乌达区管理部、海南区管理部8个内设机构。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 关于2018年度预算执行情况分析
2018年全年决算收入1,559.31万元，其中财政拨款收入759.31万元，年初结转和结余800.00万元；全年决算支出1,559.31万元，其中基本支出333.93万元，项目支出442.90万元，年末结转和结余782.48万元（已预付政府安排的办公场所建设工程中）。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,559.31万元，其中：本年收入合计759.31万元，年初结转和结余800.00万元；支出总计1,559.31万元，其中：年末结转和结余782.48万元。与2017年度相比，收入总计增加12.33万元，增长0.80%；支出总计增加12.33万元，增长0.80%。主要原因：为适应新的公积金业务软件运行环境更新了部分办公设备。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计759.31万元，其中：财政拨款收入759.31万元，占100.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计776.82万元，其中：基本支出333.93万元，占43.00%；项目支出442.90万元，占57.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,559.31万元，其中：年初结转和结余800.00万元；支出总计1,559.31万元，其中：年末结转和结余782.48万元。与2017年度相比，收入增加12.33万元，增长0.80%；支出增加12.33万元，增长0.80%。主要原因：为适应新的公积金业务软件运行环境更新了部分办公设备。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计776.82万元，其中：基本支出333.93万元，占43.00%；项目支出442.90万元，占57.00%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出333.92万元，其中：人员经费308.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出，较上年减少7.38万元，主要原因是：单位人员因调出和退休减少；公用经费25.29万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车维护费等，较上年减少2.00万元，主要原因是：人员减少公用经费支出也相应减少。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.40万元，支出决算为7.69万元，完成预算的91.50%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的16.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照相关政策要求缩减公务接待支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.69万元，较上年增加2.70万元，增长53.95%；其中公务用车购置及运行维护费支出7.56万元，占98.30%；公务接待费支出0.13万元，占1.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因我单位无出国（境）人员。
公务用车购置及运行维护费支出7.56万元。其中：公务用车运行维护费支出7.56万元，较上年增加2.69万元，增长55.12%，主要用于车辆加油、保险、维修等，车均运维费1.51万元，主要原因是车辆老旧维修费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，与上年基本持平；接待3批次，共接待15人次。主要用于公积金“双贯标”验收和年度考核接待用餐。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我单位事业运转经费支出25.29万元，比2017年减少2万元，减少7.33%。其中：差旅费3.93万元，培训费4.24万元，福利费3.26万元，邮电费0.05万元，工会经费4.09万元，公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费7.56万元，其他商品和服务支出2.03万元。主要原因是单位节省开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额233.35万元，其中：政府采购货物支出233.35万元,比2017年减少28.91万元，降低11.02%，主要原因是：2017年按照合同约定支付公积金业务软件款256.50万元，2018年按照合同约定支付公积金业务软件款213.75万元；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无此项支出；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无此项支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆，其他用车5辆，主要用于各管理部业务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
为进一步打造先进、实用、安全、服务于一体的住房公积金综合业务信息系统，从2016年开始乌海市住房公积金开始筹备公积金管理系统软件的更换，经多方考察比较、项目评审、招投标等环节，最终确定北京安泰伟奥信息技术有限公司为中标单位，中标价为855万元。该公司开发的公积金管理系统软件科学安全性可靠，数据保护性能好，内外网数据的安全交换稳定，结构合理，操作规范，内容全面。项目实施内容主要有硬件部分、系统平台和业务系统；以及电子档案管理系统、数据交换、资金监控等内容。该软件于2018年4月正式上线。乌海市住房公积金管理中心现有缴存职工6.7万人，缴存单位1000余家，累计归集额65.53亿元，累计发放贷款41.06亿元，累计提取额34.59亿元。住房公积金综合服务及监督管理平台上线后，将实现客户信息、档案资料、资金账户统一管理，各部门信息共享，协同工作；财务统一集中核算，所有资金全部实现网上结算；实现汇缴实时到账、提取实时入卡、贷款实时发放；资金实时划款、财务实时结账、逾期实时提醒、查询实即时等功能；实现资金管理效能和公众服务效率双提升，届时职工群众满意度将大大提升。2019年中心陆续开通了网上业务大厅、手机APP、微信、自助终端等服务渠道，为缴存职工提供高效的网上业务办理和查询功能，开启了“互联网+公积金服务”的新时代。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：于乐文 联系电话：0473-2889505
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开01表 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 759.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4.09 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 35.43 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.85 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 207.03 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 518.42 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 759.31 | 本年支出合计 | 51 | 776.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 800.00 | 年末结转和结余 | 53 | 782.48 |
| 总计 | 27 | 1,559.31 | 总计 | 54 | 1,559.31 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开02表 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 759.31 | 759.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 189.51 | 189.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 189.51 | 189.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 189.51 | 189.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 518.42 | 518.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 494.45 | 494.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 494.45 | 494.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开03表 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 776.82 | 333.93 | 442.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 207.03 | 20.26 | 186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 207.03 | 20.26 | 186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207.03 | 20.26 | 186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 518.42 | 262.29 | 256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 494.45 | 238.32 | 256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 494.45 | 238.32 | 256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开04表 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 759.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 207.03 | 207.03 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 518.42 | 518.42 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 759.31 | 本年支出合计 | 52 | 776.82 | 776.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 800.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 782.48 | 782.48 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 800.00 | 54 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,559.31 | 总计 | 56 | 1,559.31 | 1,559.31 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开05表 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 776.82 | 333.93 | 442.90 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 207.03 | 20.26 | 186.77 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 207.03 | 20.26 | 186.77 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207.03 | 20.26 | 186.77 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 518.42 | 262.29 | 256.13 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 494.45 | 238.32 | 256.13 | ||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 494.45 | 238.32 | 256.13 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开06表 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 308.45 | 302 | 商品和服务支出 | 25.29 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 93.39 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.73 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 35.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 3.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.24 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 308.63 | 公用经费合计 | 25.29 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开07表 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。 | ||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 部门名称：乌海市住房公积金管理中心 | 部门决算公开08表 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 7.69 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 7.56 | 25 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 7.56 | （一）货物 | 27 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.13 | （二）工程 | 28 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.13 | （三）服务 | 29 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 30 | ||
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 四、国有资产占用情况 | 31 | — |
| （二）相关统计数 | 11 | — | （一）车辆数合计（辆） | 32 | 5 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 33 | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 2.主要领导干部用车 | 34 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 3.机要通信用车 | 35 | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 5 | 4.应急保障用车 | 36 | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 3 | 5.执法执勤用车 | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 6.特种专业技术用车 | 38 | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 15 | 7.离退休干部用车 | 39 | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 8.其他用车 | 40 | 5 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 41 | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 42 | 0 |
