乌海市住房公积金管理中心

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

2019年3月20日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市住房公积金管理中心负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、核算、提取、监督，检查单位住房公积金的建立和缴存等情况。

（二）部门主要职责

(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

(2)负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；

(3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

(4)负责住房公积金的核算；

(5)审批住房公积金的提取；

(6)审批职工个人住房公积金贷款的申请；

(7)负责住房公积金的保值和归还；

(8)监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；

(9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

(10)拟定住房公积金增值收益分配方案；

(11)承办住房公积金管理委员会决定其他事项；

二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市住房公积金管理中心成立于1996年7月，属全额拨款事业单位，主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达区管理部、海南区管理部、海勃湾区管理部8个科室。核定编制37个，（根据中共乌海市委员会专题会议纪要【2014】1号文件精神从神华乌海能源公司移交我单位12名职工，由于移交手续未办完，人员一直未到岗）退休职工2人，未聘职工1人，实有在编在岗职工23人，空编2个；聘用人员27人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算824.32万元，比2018年预算减少21.27万元，下降2.52%，减少主要是由于2018年中心退休1人，调出1人。

支出预算824.32万元，比2018年预算减少21.27万元，下降2.52%，减少主要是由于2018年中心退休1人，调出1人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入824.32万元，其中：一般公共预算拨款收入824.32万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出824.32万元，其中：基本支出321.32万元，占比38.98%；项目支出503万元，占比61.02%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、人员工资福利、住房公积金业务软件等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算824.32万元，包括：一般公共预算财政拨款824.32万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3.83万元，比上年预算数减少0.26万元。主要用于工会经费支出。

2、社会保障和就业类55.08万元，比上年预算数减少5.57万元。主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳。

3、医疗卫生计划生育类11.73万元， 比上年预算数减少0.33万元。主要用于职工医疗保险的缴纳。

4、住房保障类753.68万元，比上年预算数减少14.37万元，主要用于机构运转、人员工资福利、住房公积金业务软件等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.72万元，比上年预算减少0.68万元，下降8.10%；本年预算比上年执行数增加0.03万元，增长0.39 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。较上年无变化。原因为我单位本年度无出国（境）人员。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.3万元，下降37.5 %，本年预算比上年执行数增加0.37万元，增长285 %，增加的主要原因为迎接自治区公积金建管处综合服务平台验收。     

3、公务用车购置及运行维护费7.22万元，比上年预算减少0.38万元，下降5%，本年预算比上年执行数减少0.34万元，下降4.5%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费7.22万元，本年预算比上年预算减少0.38万元，下降5%，比上年执行数减少0.34万元，下降4.5%。减少主要是由于节约开支，减少机关运行成本。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位事业运转经费财政拨款预算26.37万元，比上年减少1.32万元，降低4.77%。主要原因是我单位节省开支。其中：办公费2.13万元，邮电费0.05万元，差旅费3万元，培训费4.79万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.83万元，福利费4.79万元，公务用车运行维护费7.22万元，其他商品和服务支出0.06万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额262.85万元，其中：政府采购货物预算39.1万元，政府采购工程预算213.75万元，政府采购服务预算   10万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆5辆，其中：机要应急车辆0辆等，一般公务用车在编车辆0辆，其他车辆5辆，主要用于日常公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的81.32%。公开填报绩效目标的项目支出预算213.75万元，占全部项目支出预算的81.32%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于乐文  联系电话：0473-2889505

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 财政拨款收支预算总表

预算单位：市住房公积金管理中心								单位：万元
序号	收入		支出
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	824.32	一、一般公共服务支出	3.83		一、基本支出	321.32
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	294.95
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	26.37
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	503.00
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
6	1、市本级安排		六、科学技术支出
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	55.08
9			九、医疗卫生与计划生育支出	11.73
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、国土海洋气象等支出
19			十九、住房保障支出	753.68
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、灾害防治及应急管理支出
22	本年收入合计		二十二、预备费
23	三、上年结转		二十三、其他支出
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出
26
27	收入总计	824.32	本年支出总计	824.32		本年支出总计	824.32

一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市住房公积金管理中心							单位：万元
序号	功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
	科目编码			科目名称
	类	款	项
1				合计	824.32	321.32	503.00
2	201			一般公共服务支出	3.83	3.83
3	201	29		群众团体事务	3.83	3.83
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	3.83	3.83
5	208			社会保障和就业支出	55.08	55.08
6	208	05		行政事业单位离退休	55.08	55.08
7	208	05	02	事业单位离退休	0.37	0.37
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63
10	210			卫生健康支出	11.73	11.73
11	210	11		行政事业单位医疗	11.73	11.73
12	210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73
13	221			住房保障支出	753.68	250.68	503.00
14	221	02		住房改革支出	23.45	23.45
15	221	02	01	住房公积金	23.45	23.45
16	221	03		城乡社区住宅	730.23	227.23	503.00
17	221	03	02	住房公积金管理	730.23	227.23	503.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市住房公积金管理中心				单位：万元
序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称
	类	款
1			合计	321.32
2	301		工资福利支出	294.28
3	301	01	基本工资	86.58
4	301	02	津贴补贴	28.67
5	301	07	绩效工资	87.08
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08
7	301	09	职业年金缴费	15.63
8	301	10	职工基本医疗保险缴费	11.73
9	301	12	其他社会保障缴费	2.04
10	301	13	住房公积金	23.45
11	301	99	其他工资福利支出	0.02
12	302		商品和服务支出	26.37
13	302	01	办公费	2.13
14	302	07	邮电费	0.05
15	302	11	差旅费	3.00
16	302	16	培训费	4.79
17	302	17	公务接待费	0.50
18	302	28	工会经费	3.83
19	302	29	福利费	4.79
20	302	31	公务用车运行维护费	7.22
21	302	99	其他商品和服务支出	0.06
22	303		对个人和家庭的补助	0.67
23	303	02	退休费	0.37
24	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30

收支预算总表

预算单位：市住房公积金管理中心															单位：万元
序号	科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴费收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入
					824.32	0.00	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	201	29	99	其他群众团体事务支出	3.83		3.83
2	208	05	02	事业单位离退休	0.37		0.37
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08		39.08
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63		15.63
5	210	11	02	事业单位医疗	11.73		11.73
6	221	02	01	住房公积金	23.45		23.45
7	221	03	02	住房公积金管理	730.23		730.23

部门收入预算总表

预算单位：市住房公积金管理中心															单位：万元
序号	科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴费收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入
					824.32	0.00	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	201	29	99	其他群众团体事务支出	3.83		3.83
2	208	05	02	事业单位离退休	0.37		0.37
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08		39.08
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63		15.63
5	210	11	02	事业单位医疗	11.73		11.73
6	221	02	01	住房公积金	23.45		23.45
7	221	03	02	住房公积金管理	730.23		730.23

部门支出预算总表部门支出预算总表

预算单位：市住房公积金管理中心											单位：万元
序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项
1				合计	824.32	321.32	503.00
2	201			一般公共服务支出	3.83	3.83
3	201	29		群众团体事务	3.83	3.83
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	3.83	3.83
5	208			社会保障和就业支出	55.08	55.08
6	208	05		行政事业单位离退休	55.08	55.08
7	208	05	02	事业单位离退休	0.37	0.37
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63
10	210			卫生健康支出	11.73	11.73
11	210	11		行政事业单位医疗	11.73	11.73
12	210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73
13	221			住房保障支出	753.68	250.68	503.00
14	221	02		住房改革支出	23.45	23.45
15	221	02	01	住房公积金	23.45	23.45
16	221	03		城乡社区住宅	730.23	227.23	503.00
17	221	03	02	住房公积金管理	730.23	227.23	503.00

政府性基金预算支出表

预算单位：市住房公积金管理中心							单位：万元
序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
					0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：市住房公积金管理中心																单位：万元
序号	项目	上年预算数数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况
		合计	一般公共预算财拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算财拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	合计	8.40	8.40		7.69	7.69		7.72	7.72		-8.10%	-8.10%		0.39%	0.39%
2	1、因公出国（境）费
3	2、公务接待费	0.80	0.80		0.13	0.13		0.50	0.50		-37.50%	-37.50%		285.00%	285.00%
4	3、公务用车购置及运行维护费	7.60	7.60		7.56	7.56		7.22	7.22		-5.00%	-5.00%		-4.50%	-4.50%
5	其中：（1）公务用车运行维护费	7.60	7.60		7.56	7.56		7.22	7.22		-5.00%	-5.00%		-4.50%	-4.50%
6	（2）公务用车购置费

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）
填报单位（盖章）：		市住房公积金管理中心
项目名称	更换住房公积金软件和硬件设备				项目属性		1.新增项目
							2.延续项目√
主管部门	乌海市住房和城乡建设委员会	主管部门编码	417001		项目实施单位		乌海市住房公积金管理中心
项目负责人	钱旭	联系电话	0473-2017177		项目起止时间		2017.8-2020.12
单位职能概述	住房公积金计划编制与执行，职工住房公积金缴存与使用记载；住房公积金核算；保值与归还；住房公积金报告编制。
项目概述	建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系，确保缴存单位和缴存职工的资金安全
项目立项情况	项目立项依据	乌建委政字［2016］98号、内建金［2016］80号、内建金［2016］293号
	项目申报的可行性	系统科学安全性可靠，数据保护性能好，内外网数据的安全交换稳定，结构合理，操作规范，内容全面。
	项目申报的必要性	为确保住房公积金软件系统的资料存储，数据安全，操作日志完整，加强对资金的控制，增加稽核管理模块，使业务处理更加科学和规范
项目资金申请（万元）	资金总额	855
	1、财政拨款	855
	2、自有资金
	⑴事业收入：
	⑵经营收入：
	⑵其他：
	3、其他资金
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	核算住房公积金缴存单位1021个，职工6.37万人的汇缴累计资金52.23亿元；累计为94781人提取公积金31.20亿元；为20237个家庭发放贷款38.28亿元。			核算当年住房公积金7.63亿元、支取5.38亿元和发放贷款3.35亿元、回收贷款3.55亿元。
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间			完成时间
	1、核心服务器及应用设备、数据存储及数据库软件等			2017年8月			2020年12月
	2、电子档案管理系统、数据交换、资金监控等			2017年8月			2020年12月
长期绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	备  注
	产出指标	数量指标		累计归集		52.23亿元
		质量指标		正常使用率		100%
		时效指标		2017.8.8签订合同，购买软件		100%
		成本指标		招标后，合同节约率		100%
				累计支取		31.20
				验收合格率		98%
				累计贷款		38.28
	效益指标	经济效益指标		增值收益		3387.76万元
		社会效益指标		个贷率		63.9%
		环境效益指标		无纸化办公
		可持续影响		建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系、确保缴存单位和职工的资金安全		100%
	服务对象满意度指标	具体指标		满意		98%
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	备  注
	产出指标	数量指标		购买更换住房公积金软件		1套
		质量指标		正常使用率		100%
		时效指标		购买住房公积金软件，完成率		70%
		成本指标		成本节约率		99%
				验收合格率		98%
	效益指标	经济效益指标		增值收益		3387.76万元
		社会效益指标		个贷率		63.9%
		环境效益指标		无纸化办公
		可持续影响		建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系、确保缴存单位和职工的资金安全		100%
	服务对象满意度指标	具体指标		满意率		98%
其他说明的问题
财政部门审核意见	业务科室意见
	预算绩效管理工作小组办公室审核意见
填表人：	于乐文	单位负责人签字：	钱旭		填表日期：		2018/12/17
填表人联系电话：	0473-2889505

2019年预算公开表8张.pdf 2019年乌海市住房公积金管理中心绩效目标申报表.xls