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乌海市住房公积金管理中心2021 年部门预算公开报告

2021-03-22 18:09:23  浏览次数:


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乌海市住房公积金管理中心2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  3  22 


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况


第二部分 2021 年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表 

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表


 

一、主要职能

第一部分 部门概况

(一)部门职能

乌海市住房公积金管理中心隶属于乌海市住房和城乡建设局,属公益一类全额拨款事业单位。

(二)部门主要职责

      (1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

      (2)负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记;

      (3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

      (4)负责住房公积金的核算;

      (5)审批住房公积金的提取;

      (6)审批职工个人住房公积金贷款的申请;

      (7)负责住房公积金的保值和归还;

      (8)监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况;

      (9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

      (10)拟定住房公积金增值收益分配方案;

      (11)承办住房公积金管理委员会决定其他事项。


二、机构设置及预算单位构成情况

(一)机构设置

乌海市住房公积金管理中心成立于 1996  7 月,属全额拨款事业单位,主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、 财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达区管理部、海南区管理部、海勃湾区管理部 8 个科室。

(二)人员基本情况

截止 2020 年 12 月,乌海市住房公积金管理中心事业编制32 人,在职实有人数 31 人,离休人员 0 人,退休人员 2 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

      2021 年,收入预算 1158.42 万元,比 2020 年预算增加 320.84万元,增长 38.31 %,增加主要是由于一是国家能源集团乌海能源公司移7 名工作人员,人员经费增加 152.05 万元;二是为进一步加强网络信息化建设,为缴存职工提供便捷、高效的服务, 2021 年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造,网络信息化建设费用增加。

     2021 年,支出预算 1158.42 万元,比 2020 年预算增加 320.84万元,增长 38.31 %,增加主要原因一是国家能源集团乌海能源公司移交 7 名工作人员,人员经费增加 152.05 万元;二是为进一步加强网络信息化建设,为缴存职工提供便捷、高效的服务, 2021 年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造,网络信息化建设费用增加。


(一)部门预算收入情况说明

     部门预算收入 1158.42 万元,其中:一般公共预算拨款收入1158.42 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入 0 万元, 占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0%。


(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 1158.42 万元,其中:基本支出 487.42 万元, 占比 42.08%;项目支出 671 万元,占比 57.92%;事业单位经营支出 0万元,占比 0%。主要用于“人员工资、机构运转、公积金业务软件费用、办 公设备购置、网络信息化建设”等方面支出。


二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1158.42 万元,包括:一般公共预算财政拨款 1158.42 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

   1. 一般公共服务类 5.41 万元,比上年预算数增加 1.36 万元。占总支出比 0.47%。主要用于工会经费支出,原因为国家能源集团乌海能源公司移交 7 名工作人员,工资总额增加。

 2国防类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出0%。

 3. 公共安全类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比0%。

 4. 教育类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比0%。

 5. 科学技术类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比0%。

 6. 文化旅游体育与传媒类 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比 0%。

 7. 社会保障和就业类 63.15万元,比上年预算数增加 15.75 万元。占总支出比 5.45%。主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳。增加的原因为国家能源集团乌海能源公司移交7名工作人员,职工养老保险和职业年金缴纳金额增加。

 8. 卫生健康类 46.04 万元,比上年预算数增加 30.38 万元。占总支出比 3.97%。主要用于职工医疗保险单位部分和医疗补助支出。增加原因为一是国家能源集团乌海能源公司移交7名工作人员医疗保险增加;二是预算科目增加公务员医疗补助。

 9. 节能环保类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出 0%。

10. 城乡社区类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出 0%。

12. 交通运输类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探工业信息等类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务业类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比 0%。

15. 金融类 0 万元,比上年预算数增加 万元。占总支出比0%。

16. 自然资源海洋气象等类 0 万元,比上年预算数增加 元。占总支出比 0%。

17. 住房保障类 1043.82 万元,比上年预算数增加 237.35 万元。占总支出比 90.11%。主要用于“人员工资、机构运转、公积金业务软件费用、办公设备购置、网络信息化建设”等方面支出。增加原因一是国家能源集团乌海能源公司移交 7 名工作人员,人员经费增加;二是为进一步加强网络信息化建设,为缴存职工提供便捷、高效的服务,2021 年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造,网络信息化建设费用增加。

18. 粮油物资储备类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出 0%。


三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0 万元,比上年预算数增加0 万元, 增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。


四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年,财政拨款“三公”经费支出预算 4.83 万元,比上年预算 7.72 万元减少 2.89 万元,降低 37.44%。本年预算 4.83

万元比上年执行数 5.12 万元减少 0.29 万元,下降 5.66%。

    1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元,

增长 0 %,增长主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员。

    2. 公务接待费 0.5 万元,与上年预算 0.5 万元相同,本年预0.5 万元比上年执行数 0.09 万元增加 0.41 万元,增长 455%,

增长主要原因是 2020 年末迎接自治区公积金监管处综合服务平台验收接待费用增加。

     3. 公务用车购置及运行维护费 4.33 万元,比上年预算 7.22万元减少 2.89 万元,降低 400.28%,本年预算 4.33 万元比上年执行数 5.03 万元减少 0.7 万元,下降 13.92 %,减少主要原因

2020 年公车改革我单位报废公务用车 3 辆。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为事业单位没有机关运行经费。2021 年,我单位的单位运行经费财政拨款预算328.3 万元,比上年减少65.13 万元, 减少16.55%。减少主要原因是:2020 年完成公积金业务数据平台改造,2021 年无此项费用支出;其中办公印刷费 22.33 万元, 比上年减少 0.38 万元、邮电费 12.4 万元,比上年增加 3.4 万元、差旅费 18 万元,比上年增加 3 万元、会议费 0 万元,比上年增加 0 万元、福利费 9.82 万元,比上年增加 1.75 万元、日常维修费 25 万元,比上年减少 48.26 万元、专业材料及一般设备购置费 96.8 万元,比上年增加 37.55 万元、办公用房水电费 2.4 万元, 比上年增加 2.4 万元、办公用房取暖费 0 万元,比上年增加 0 万元、办公用房物业管理费 9.97 万元,比上年增加 0.33 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元,比上年减少 2.89 万元以及其他费127.25 万元,比上年减少 123.10 万元,原因为聘用人员工资2020 年预算科目为劳务费,2021 年预算科目改为其他工资福利支出。

二、政府采购预算情况说明

    2021 年,政府采购预算总额 166.24 万元,其中:政府采购货物预算 91.8 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 74.44 万元。


三、国有资产占有使用情况说明

    截至 2020 年末,共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆、主要用于海南、乌达管理部职工通勤;机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆,其他用 0 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台等。


四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求,2021 年填报绩效目标的预算项目 4 个,公开绩效目标 4 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 671 万元,占全部项目支出预算的 100%。


 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付 的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、  “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级:反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级:反映单 位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于乐文 联系电话:0473-2889505


第六部分 部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。



                                                        财政拨款收支预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                                  单位:万元


序号

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

支出项目(性质)

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

1

一、一般公共预算拨款

1,158.42

一、一般公共服务支出

5.41


一、基本支出

487.42


2

1、市本级安排


二、外交支出



人员经费

457.12


3

中央提前下达一般性转移支付

(专项)


三、国防支出



公用经费

30.30


4

2、上级提前下达专项资金


四、公共安全支出



二、项目支出

671.00


5

二、政府性基金预算拨款


五、教育支出






6

1、市本级安排


六、科学技术支出






7

2、上级提前下达专项资金


七、文化体育与传媒支出






8



八、社会保障和就业支出

63.15





9



九、医疗卫生与计划生育支出

46.04





10



十、节能环保支出






11



十一、城乡社区支出






12



十二、农林水支出






13



十三、交通运输支出






14



十四、资源勘探信息等支出






15



十五、商业服务业等支出






16



十六、金融支出






17



十七、援助其他地区支出






18



十八、国土海洋气象等支出






19



十九、住房保障支出

1,043.82





20



二十、粮油物资储备支出






21



二十一、灾害防治及应急管理支出






22

本年收入合计


二十二、预备费






23

三、上年结转


二十三、其他支出






24

其中:一般公共预算拨款


二十四、债务付息支出






25

政府性基金预算拨款


二十五、债务发行费用支出






27

收入总计

1,158.42

本年支出总计

1,158.42


本年支出总计

1,158.42


 

                                                一般公共预算财政拨款支出表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                 单位:万元


 

序号

功能分类科目

 

 

合计

 

 

基本支出



科目编码

 

科目名称









1




合计

1,158.42

487.42


2

201



一般公共服务支出

5.41

5.41


3

201

29


群众团体事务

5.41

5.41


4

201

29

99

其他群众团体事务支

5.41

5.41


5

208



社会保障和就业支出

63.15

63.15


6

208

05


行政事业单位养老支

63.15

63.15


7

208

05

02

事业单位离退休

0.37

0.37


8

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.85

41.85


9

208

05

06

机关事业单位职业年

金缴费支出

20.93

20.93


10

210



卫生健康支出

46.04

46.04


11

210

11


行政事业单位医疗

46.04

46.04


12

210

11

02

事业单位医疗

20.04

20.04


13

210

11

03

公务员医疗补助

26.00

26.00


14

221



住房保障支出

1,043.82

372.82


15

221

02


住房改革支出

34.36

34.36


16

221

02

01

住房公积金

34.36

34.36


17

221

03


城乡社区住宅

1,009.46

338.46


18

221

03

02

住房公积金管理

1,009.46

338.46


                                     一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                  单位:万元


序号

经济分类科目

 

基本支出


科目编码

科目名称





1



合计

487.42

2

301


工资福利支出

456.59

3

301

01

基本工资

128.91

4

301

02

津贴补贴

63.43

5

301

07

绩效工资

118.95

6

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

41.85

7

301

09

职业年金缴费

20.93

8

301

10

职工基本医疗保险缴费

20.04

9

301

11

公务员医疗补助缴费

26.00

10

301

12

其他社会保障缴费

2.10

11

301

13

住房公积金

34.36

12

301

99

其他工资福利支出

0.02

13

302


商品和服务支出

30.30

14

302

01

办公费

3.33

15

302

02

印刷费


16

302

04

手续费

0.10

17

302

06

电费


18

302

07

邮电费

0.05

19

302

09

物业管理费


20

302

11

差旅费

3.00

21

302

13

维修(护)费


22

302

14

租赁费


23

302

16

培训费

6.76

24

302

17

公务接待费

0.50

25

302

18

专用材料费


26

302

26

劳务费


27

302

28

工会经费

5.41

28

302

29

福利费

6.76

29

302

31

公务用车运行维护费

4.33

30

302

99

其他商品和服务支出

0.06

31

303


对个人和家庭的补助

0.53

32

303

02

退休费

0.37

33

303

99

其他对个人和家庭的补助

0.16

34

310


资本性支出


35

310

02

办公设备购置


36

310

07

信息网络及软件购置更新


                                                 收支预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                              单位:万元         


序号

收入

支出


收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

1

一、一般公共预算拨款

1,158.42

一、一般公共服务支出

5.41

一、基本支出

487.42

2

1、市本级安排拨款

1,158.42

二、外交支出


人员经费

457.12

3

中央提前下达一般性转移支付

(专项)


三、国防支出


公用经费

30.30

4

二、政府性基金预算拨款


四、公共安全支出


二、项目支出

671.00

5

1、市本级安排


五、教育支出


三、经营费用


6

2、上级提前下达专项资金


六、科学技术支出


四、上缴上级支出


7

三、事业收入


七、文化体育与传媒支出


五、对附属单

位补助支


8

其中:纳入专户管理的教育

收费收入


八、社会保障和就业支出

63.15

六、其他费用


9

四、经营收入


九、医疗卫生与计划生育支

46.04



10

五、其他收入


十、节能环保支出




11

六、上级单位补助收入


十一、城乡社区支出




12

七、附属单位上缴收入


十二、农林水支出




13



十三、交通运输支出




14



十四、资源勘探信息等支出




15



十五、商业服务业等支出




16



十六、金融支出




17



十七、援助其他地区支出




18



十八、国土海洋气象等支出




19



十九、住房保障支出

1,043.82



20



二十、粮油物资储备支出




21



二十一、灾害防治及应急管理支出




22



二十二、预备费




23

本年收入合计


二十三、其他支出




24

八、上年结转


二十四、债务付息支出




25

其中:一般公共预算拨款


二十五、债务发行费用支出




26

政府性基金预算拨款






27

事业收入(含教育收费)


本年支出合计

1,158.42



28

其他资金


结转下年




29

九、用事业基金弥补收支差额






30

收入总计

1,158.42

本年支出总计

1,158.42

本年支出总计

1,158.42

                                                                                        部门收入预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                                         单位:万元

序号

科目编码

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位缴费收入

其他收入

用事业基金弥补收支差


科目名称





预算数

其中:教

育收费收











1,158.42

0.00

1,158.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

201

29

99

其他群众团体事务支出

5.41


5.41









2

208

05

02

事业单位离退休

0.37


0.37









 

3

 

208

 

05

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

 

41.85


 

41.85









4

208

05

06

机关事业单位职

业年金缴费支出

20.93


20.93









5

210

11

02

事业单位医疗

20.04


20.04









6

210

11

03

公务员医疗补助

26.00


26.00









7

221

02

01

住房公积金

34.36


34.36









8

221

03

02

住房公积金管理

1,009.46


1,009.46









                                                                                   部门支出预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                                     单位:万元

 

序号

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

事业单位经营支出

 

上缴上级支出

 

对附属单位补助支出

 

其他费用










1




合计

1,158.42

487.42

671.00





2

201



一般公共服务支出

5.41

5.41






3

201

29


群众团体事务

5.41

5.41






4

201

29

99

其他群众团体事务支出

5.41

5.41






5

208



社会保障和就业支出

63.15

63.15






6

208

05


行政事业单位养老支出

63.15

63.15






7

208

05

02

事业单位离退休

0.37

0.37






8

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.85

41.85






9

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20.93

20.93






10

210



卫生健康支出

46.04

46.04






11

210

11


行政事业单位医疗

46.04

46.04






12

210

11

02

事业单位医疗

20.04

20.04






13

210

11

03

公务员医疗补助

26.00

26.00






14

221



住房保障支出

1,043.82

372.82

671.00





15

221

02


住房改革支出

34.36

34.36






16

221

02

01

住房公积金

34.36

34.36






17

221

03


城乡社区住宅

1,009.46

338.46

671.00





18

221

03

02

住房公积金管理

1,009.46

338.46

671.00





                                                       政府性基金预算支出表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                            单位:万元

 

 

 

序号

科目编码

 

 

 

科目名称

 

 

 

总计

基本支出

项目支出

 

 

功能科目类

 

 

功能科目款

 

 

功能科目项

 

政府性基金收入安排的拨款(基本支出)

 

政府性基金收入安排的拨款 (项目支出)

































































































































备注:我单位不涉及此项内容,此表无数据。


                                                       财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                                                单位:万元

 

 

序号

 

 

 

序号

 

 

 

项目

上年预算数数

上年执行数

本年预算数

本年预算比上年预算增减情况

本年预算比上年执行数增减情况




 

 

合计

 

一般公共预算财拨款

 

政府性基金预算拨款

 

 

合计

 

一般公共预算财拨款

 

政府性基金预算拨

 

 

合计

 

一般公共预算拨款

 

政府性基金拨款

 

 

合计

 

一般公共预算拨款

 

政府性基金拨款

 

 

合计

一般公共预算拨款

 

政府性基金拨款

1

1000

合计

7.72

7.72



5.12


4.83

4.83


-2.89

-2.89


-0.29

-0.29


2

1001

1、因公出国(境)
















3

1002

2、公务接待费

0.50

0.50



0.09


0.50

0.50


0.00

0.00


0.41

0.41


4

1003

3、公务用车购置及

运行维护费

7.22

7.22



5.03


4.33

4.33


-2.89

-2.89


-0.70

-0.70


5

1004

其中:(1)公务用车运行维护费

7.22

7.22



5.03


4.33

4.33


-2.89

-2.89


-0.70

-0.70


6

1005

2)公务用车购置费
















                                                                                          政府采购预算情况表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                                                   单位:万元

 

 

 

序号

 

 

 

单位编码

 

 

 

 

单位名称

 

 

 

 

采购项目

 

 

 

采购方式

 

 

 

规格要求

 

 

 

 

数量

 

 

 

计量单位

 

 

 

 

参考单价

 

 

 

 

总计

财政拨款

 

 

 

事业收入

 

 

 

政府性债务收入

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

其中: 对下转移支付

 

 

 

其他自有资金

 

 

 

 

备注











 

 

财政拨款小计

 

 

经费拨款

 

政府性基金收入安排的拨款

 

专项收入行政事业性收入安排的拨款







 

 

1

 

607001

乌海市住房公积金管

理中心

公积金业务智能终

 

集中采购


 

3

 

 

25万元/

 

75

 

75

 

75









 

 

2

 

607001

乌海市住房公积金管

理中心

 

电子档案数据备份

 

集中采购


 

1

 

 

30

 

30

 

30

 

30









 

 

3

 

607001

乌海市住房公积金管

理中心

 

信息共享平台接入

 

分散采购


 

1

 

 

10

 

10

 

10

 

10









 

 

4

 

607001

乌海市住房公积金管

理中心

 

职工工装购置

 

分散采购


 

56

 

 

0.3

 

16.8

 

16.8

 

16.8









 

 

5

 

607001

乌海市住房公积金

管理中心

保安服务费

分散采购


 

1

 

 

18.24

 

18.24

 

18.24

 

18.24









 

 

6

 

 

607001

 

乌海市住房公积金管理中心

审计费、网络安全专家、律师费、经费会计劳务费

 

 

分散采购


 

 

1

 

 

 

 

16.2

 

 

16.2

 

 

16.2

 

 

16.2









 

合计








 

166.24

 

166.24

 

166.24









                                                                                国有资本经营运算支出表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                               单位:万元

序号

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出















































































备注:我单位不涉及此项内容,此表无数据。

                                                                                      项目公开表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                               单位:万元

 

序号

 

项目类别

 

项目名称

 

项目单位

 

合计

本年拨款






一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营

预算





671.00

671.00

0.00

0.00

 

1

特定目标类项目

 

公积金各网点运行费

607001-乌海市

住房公积金管理中心

 

138.00

 

138.00



2

特定目标类项目

 

住房公积金网络信息建设

607001-乌海市

住房公积金管理中心

160.00

160.00



3

特定目标类项目

 

住房公积金信息化建设资金

607001-乌海市

住房公积金管理中心

201.00

201.00



4

 

运转类项目

 

住房公积金聘用人员工资

607001-乌海市

住房公积金管理中心

172.00

172.00



项目支出绩效目标申报表

项目名称:

住房公积金网络信息建设

       项目单位

       基本情况



主管部门及主管部门编

乌海市住房和城乡建设局

主管部门负责人及联系

电话

 

***


 

项目单位

市住房公积金管理中心

项目单位负责人及联系电话

 

***


 

 

 

部门职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用; 负责住房公积金的保值和归还;

编制住房公积金归集、使用计划执行的情况报告; 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。



预算功能科目

 

2210302

 

项目属性

 

新增



项目实施起止时间

(年月)

 

2021-01~2021-12


 

 

 

项目情况

 

 

 

项目概况

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保  缴存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、高效  的服务。2021年计划进行公积金业务系统等级保护复测及等保改造,实现电子档案数据实时备份,确保公积金业务软件资料存储、  信息数据安全、业务操作科学、规范;按照住建部的要求实现与民  政、不动产、公安等部门实现信息共享;开通12329短信服务实现个人账户信息、贷款信息通知服务全覆盖;为方便缴存职工办理业

务计划购置智能终端3台,实现缴存单位归集业务网厅办理。

项目

 

 

基本


 

 项目立项依据

《住房公积金管理条例》

《财政部关于印发<住房公积金财务管理办法>的通知》

乌海市人民政府领导批示送阅单《关于更换住房公积金业务信息系  统的请示》

《乌海市政府采购货物采购合同》-乌海市住房公积金管理中心计

算机设备及软件项目

情况


项目实施必要性及可行性

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保  缴存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、高效  的服务。




 

项目资金构成


 

项目资金来源

(万元)

 

项目资金总额

 

上年度项目资金结

本年度预算

 

本 年 度 安排其他资





 

申请




 

160


 

160



明细项目名称

金额(万元)

起止时间(年、月)


自治区住建厅信息数据共享平台接入

10

2021-01-2021-12

   项目预算明细


公积金业务系统硬件运维费

25

2021-01-2021-12


电子档案数据备份

30

2021-01-2021-12


公积金网厅KEY及数字证书

25

2021-01-2021-12


网络安全等级保护

三级及综合服务平

70

2021-01-2020-12


合计

160



项目总体目标

 

中长期目标


 

----


 

年度目标



目标1:主要用于信息数据共享平台的接入10万元、40台套硬件的运维费25万元、电子档案数据备份30万元、500个网厅数字证书25万元以及网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造费用70万元,共计160万元;

目标2:建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保缴存单位和缴存职工资金安全的前提下, 力争提供更加便捷、高效的服务,确保住房公积金软件的资料存储、数据安全

、操作日志完整。


 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值



 

数量指标



 

数量指标

信息平台接口数量

(套)

 

1







运维系统硬件数量(台

套)

 

40







单位网厅KEY 及数字证书

(个)

 

500



 质量指标



   质量指标

业务系统行稳定

100%







数据资料存

储安全率

100%



 时效指标



   时效指标

项目完成时间

2021年12月

31日前







完成系统等级保护测评

及改造

2021年12月

31日前



  

 成本指标



 

 成本指标

自治区住建厅信息数据共享平台接

入(万元)

 

10


项目绩效指标

 

 产出指标

 

 成本指标



 

  成本指标

公积金业务系统硬件运维费(万

元)

 

25







维护硬件设施单位成本

(万元/台

套)

 

0.63



 

 成本指标



 

  成本指标

电子档案数据备份(万元)

 

30



 

 成本指标



 

  成本指标

公积金网厅Key及数字证书(万元)

 

25







单位网厅KEY 及数字证书单位成本

(元/个))

 

0.05



 

 

 

 成本指标



 

 

 

 成本指标

网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造费用(万元)

 

 

 

70







项目总成本

(万元)

 

160


 

 效益指标

 

 社会效益   指标



 

  社会效益

 指标

实现与公安

、产权、民政信息数据

 

共享







提供便捷、

高效服务

便捷







保障信息数

据安全

保障



经济效益指标



经济效益指标

0

0



 

可持续影   响指标



 

  可持续影

  响指标

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理

和服务体系

 

 

完善



生态效益

指标



生态效益指

0

50%



服务对象满意度指标



  服务对象

 满意度指标

单位职工满

意率

98%







服务对象满

意度

98%

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:

住房公积金聘用人员工资

项目单位基本情况

主管部门及主管部门编

乌海市住房和城乡建设局

主管部门负责人及联系

电话

 

***


 

项目单位

市住房公积金管理中心

项目单位负责人及联系电话

 

***


 

 

 

部门职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用; 负责住房公积金的保值和归还;

编制住房公积金归集、使用计划执行的情况报告; 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。





项目基本情况

 

 







项目情况

预算功能科目

 

2210302

 

项目属性

 

新增

项目实施起止时间

(年月)

 

2021-01~2021-12

 

项目概况

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保  缴存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、高效

的服务。

项目立项依据

《住房公积金管理条例》

《财政部关于印发<住房公积金财务管理办法>的通知》

项目实施必要性及可行

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保  缴存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、高效

的服务。


项目资金来源

(万元)

 

 



项目资金总额

         

                项目资金构成

上年度项目资金结

本年度预算

 

本年度安排其他资

 

申请

172


          172


项 目 预算明细

明细项目名称

金额(万元)

起止时间(年、月)


聘用人员工资福利支出

172

2021-01-2021-12


合计

172



 

中长期目标


 

----


 

年度目标



目标1:主要用于单位聘用24人的工资福利支出,每人每年7.17万元,预算总

项目总体

目标


金额172万元;

目标2:工资的发放保障了单位各项工作任务按时完成;更好的提供高效便捷的服务。

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值















项目绩效指标

 






产出指标

数量指标



数量指标

聘用人员人数

(人)

24

 

质量指标



 

质量指标

聘用人员工资发放率

100%





0

0

时效指标



时效指标

工资按时发放

2021年12月

31日

 

成本指标



 

  成本指标

聘用人员工资单位成本(万元/人/年)

 

7.17





聘用人员工资总成本(万

元)

 

172

数量指标



数量指标

0

0

 

 







效益指标

 

社会效益指标



 

社会效益指标

保障各项工作任务按时完成

 

保障





提供高效、便捷服务

便捷

经济效益

指标



经济效益

指标

0

0

 

可持续影响指标



 

可持续影响指标

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体

 

 

完善

生态效益指标



生态效益指标

0

0

服务对象满意度指



服务对象满意度指

单位聘用人员满意率

 

98%

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:

公积金各网点运行费

 





项目单位基本情况

主管部门及主管部门编

乌海市住房和城乡建设局

主管部门负责人及联系

电话

 

***

 

项目单位

市住房公积金管理中心

项目单位负责人及联系电话

 

***

 

 

 

部门职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用; 负责住房公积金的保值和归还;

编制住房公积金归集、使用计划执行的情况报告; 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。



预算功能科目

 

2210302

 

项目属性

 

新增



项目实施起止时间

(年月)

 

2021-01~2021-12


项目情况

 

 

项目概况

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保缴  存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、高效的服  务。为保障各网点运转顺利,同时计划开通12329短信服务实现个人账户信息、贷款信息通知服务全覆盖。

项目

基本情况


 

项目立项依据

《住房公积金管理条例》

《财政部关于印发<住房公积金财务管理办法>的通知》

乌海市人民政府领导批示送阅单《关于更换住房公积金业务信息系统

的请示》



项目实施必要性及可行

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保缴  存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、高效的服

务。








项目资金构成


 

项目资金来源

(万元)

 

项目资金总额

 

上年度项目资金结

本年度预算

 

本 年 度 安排其他资





 

申请




 

138


 

138



明细项目名称

金额(万元)

起止时间(年、月)


工装购置费

16.8

2021-01-2021-12


办公费

14.44

2021-01-2021-12


邮电费

12.4

2021-01-2021-12


项目

预算 

明细

印刷费

4

2021-01-2021-12

电费

2.4

2021-01-2021-12

物业管理费

9.97

2021-01-2021-12

差旅费

15

2021-01-2021-12

专用网络租赁费

20

2021-01-2021-12

专业法律顾问、网络安全专家顾问费

、大厅值班保安、会计费用、审计费

 

 

34.44

 

 

2021-01-2021-12

聘用人员计提工会经费、培训费、福

利费

 

8.55

 

2021-01-2021-12

合计

138



项目总体目标

 

中长期目标


 

----


 

年度目标



为了完成2021年度工作计划,更好地实现我单位职能职责,现制定以下年度目标:

目标1: 主要用于购置职工工装50套金额16.8万元;雇用专业法律顾问及网络安全专家顾问2人,每年开展一次专项审计以及各项办公费、邮电费等支出;

目标2:保障我单位职能职责正常运转, 建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系,提供更加便捷、高效的服务;


 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值



 

 

 

 

 

 

 

数量指标



 

 

 

 

 

 

 

数量指标

购置工装

(套)

50







物业管理涉及区域(个)

 

3







专用网络租赁

(套)

4







雇用专业法律顾问及网络安全专家顾问

(人)

 

2







值班保安人数

(人)

4







专项审计次数

(次)

1







服务达标率

100%


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

质量指标



质量指标

工作完成率

100%



时效指标



时效指标

工作完成时间

2021年12月

31日前



成本指标



成本指标

各业务网点办

公费(万元

14.44



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

各业务网点物业管理费(万元)

 

9.97







专用网络租赁费(万元)

 

20







专业法律顾问

、网络安全专家顾问费、大厅值班保安、会计费用、审计费(万元

 

 

 

34.44







聘用人员计提工会经费、培训费、福利费

(万元)

 

8.55







项目预算总成

本(万元)

138







工装购置费

(万元)

16.8







各业务网点邮电费(万元)

 

12.4







各业务网点印

刷费(万元

4


 

 效益指标

 

 

社会效益指标



 

社会效益指标

保障单位职能职责正常运转

 

保障







提供便捷、高效服务

便捷



经济效益

指标



经济效益指



 

可持续影响指标



 

可持续影响指标

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体

 

 

完善



生态效益

指标



生态效益指



服务对象满意度指标



 

服务对象满意度指标

单位职工满意

98%







服务对象满意

98%

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:

住房公积金信息化建设资金

 

      项目单位基本情况

主管部门及主管部门编

乌海市住房和城乡建设局

主管部门负责人及联系

电话

 

***


 

项目单位

市住房公积金管理中心

项目单位负责人及联系电话

 

***


 

 

 

部门职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用; 负责住房公积金的保值和归还;

编制住房公积金归集、使用计划执行的情况报告; 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 

 项目基本情况

 

 项目情况

预算功能科目

 

2210302

 

项目属性

 

延续



项目实施起止时间

(年月)

 

2021-01~2021-12



 

 

 

项目概况

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确保缴存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、高效的服务。2021年计划进行公积金业务系统等级保护复测及等保改造,实现电子档案数据实时备份,确保公积金业务软件资料存储、信息数据安全、业务操作科学、规范;按照住建部的要求实现与民政、不动产、公安等部门实现信息共享;开通12329短信

服务实现个人账户信息、贷款信息通知服务全覆盖;为方便缴存职工办理业务计划购置智能终端3台,实现缴存单位归集业务网厅



 

 

项目立项依据

《住房公积金管理条例》

《财政部关于印发<住房公积金财务管理办法>的通知》

乌海市人民政府领导批示送阅单《关于更换住房公积金业务信息 系统的请示》

《乌海市政府采购货物采购合同》-乌海市住房公积金管理中心计 算机设备及软件项目



项目实施必要性及可行性

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;在确  保缴存单位和缴存职工资金安全的前提下,力争提供更加便捷、 高效的服务。


 

 

 项目资金来源

(万元)

 

 

 项目资金总额

 


项目资金构成




 

上年度项目资金结

本年度预算

 

本年度 安排其他资金





 

申请




 

201


 

201



明细项目名称

金额(万元)

起止时间(年、月)

项 目 预算明细

办公设备购置费用

80

2021-01-2021-12


住房公积金业务软件费用

121

2021-01-2021-12


合计

201


 

项目总体目标

 

中长期目标


 

----


 

年度目标



为了完成2021年度工作计划,更好地实现我单位职能职责,现制定以下年度目标:

目标1:主要用于购置住房公积金业务软件1套,金额121万元,购置业务智能终端3套,以及电脑、打印机等办公设备,预计服务缴存单位1000家左右和职工6万人左右;

目标2:系统及设备终端的采购均符合政府采购标准,采购合同的签订流程合格规范;

目标3:通过建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系,预计可实现个人公积金贷款率50%左右, 充分节约职工住房贷款的利息支出, 实现单位增值收益;同时保障公积金业务软件资料存储、信息数据安全, 建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系;

目标4:项目预算总金额201万元。


 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值

 

二级指标

 

三级指标

 

指标值



 

 

 数量指标



 

 

 数量指标


服务缴存单位

(家)

1000







服务缴存职工

(万人)

9







购置住房公积金业务软件

(套)

 

1







购置业务职能终端(套)

 

3



 质量指标



 质量指标

政府采购率

100%







合同验收合格率

100%







业务系统运行稳定

100%







数据资料存储安全

 

100%


 

 项目绩效指标

产出指标

 

 

 

时效指标



 

 

 

时效指标

按合同约定完成业务系统更新

 

2021年12

月31日前







购置可办业务智能终端及办

公设备

2021年12

月31日前



 

成本指标



 

成本指标

业务系统更新费用(万元)

 

121







业务智能终端单位成本(万元/套)

 

25



 

成本指标



 

成本指标

 

办公设备购置

(万元)

 

5







项目预算总成本(万元)

 

201


 

 

 效益指标

 

 

 社会效益指标



 

 

 社会效益指标

保障公积金业务软件资料存储、信息数据安全

 

 

保障







 

预计实现个人公积金贷款率

 

50%左右



 

经济效益指标



 

 经济效益指标

 

实现增值收益

 

增值







 

节约职工住房贷款利息支出

 

节约



 

 可持续影响指标



 

 可持续影响指标

建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系

 

 

完善



生态效益指标



生态效益指标



 

 服务对象满意度指标



 

服务对象满意度指标

 

单位职工满意度

 

98%







社会公众满意度

 

98%

公积金中心(本级)预算2021年公开审核版.pdf

2021年预算批复.pdf

项目支出绩效目标申报表 (4).pdf





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