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乌海市住房公积金管理中心 2020年部门预算公开报告

2020-04-17 17:17:54  浏览次数:


 

 

 

 

乌海市住房公积金管理中心

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年4月17日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

 

 


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

乌海市住房公积金管理中心隶属于乌海市住房和城乡建设局,属公益一类全额拨款事业单位。

(二)部门主要职责

(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(2)负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记;

(3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(4)负责住房公积金的核算;

(5)审批住房公积金的提取;

(6)审批职工个人住房公积金贷款的申请;

(7)负责住房公积金的保值和归还;

(8)监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况;

(9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(10)拟定住房公积金增值收益分配方案;

(11)承办住房公积金管理委员会决定其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市住房公积金管理中心部门预算为本级预算。

(一)乌海市住房公积金管理中心单位设置及人员情况

乌海市住房公积金管理中心成立于1996年7月,属全额拨款事业单位,主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达区管理部、海南区管理部、海勃湾区管理部8个科室。截止2019年12月,核定编制37个,实有在编在岗职工23人(根据中共乌海市委员会专题会议纪要【2014】1号文件精神从神华乌海能源公司移交我单位12名职工,由于移交手续未办完,人员一直未到岗),空编2个,退休人员2人,未聘人员1人,聘用人员24人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

乌海市住房公积金管理中心

公益一类全额拨款事业单位

 

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年,收入预算837.58万元,比2019年预算增加13.26万元,增长1.61%,增加主要是由于工资普调,人员经费和公用经费增加。

支出预算837.58万元,比2019年预算增加13.26万元,增长,1.61%,增加主要是由于工资普调,人员经费和公用经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入837.58万元,其中:一般公共预算拨款收入837.58万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出837.58万元,其中:基本支出334.58万元,占比39.95%;项目支出503万元,占比60.05%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、人员工资福利、住房公积金业务软件等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算837.58万元,包括:一般公共预算财政拨款837.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出4.05万元,比上年预算数增加0.22万元。占总支出比0.48%。主要用于工会经费支出。原因是工资普调工资总额变大。

2、国防支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

3.公共安全支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

4.教育支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

5.科学技术支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

7.社会保障和就业支出47.40万元,比上年预算数减少7.68万元。占总支出比5.66%。要用于职工养老保险和职业年金的缴纳。原因是职工养老保险基数变更。

8.卫生健康支出15.66万元,比上年预算数增加3.93万元。占总支出比1.87%。主要用于主要用于职工医疗保险的缴纳,原因是工资普调工资总额变大。

9.节能环保支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

10.城乡社区支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

11.农林水支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

12.交通运输支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

13.资源勘探信息支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

14.商业服务支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

15.金融支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

16.自然资源海洋气象支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

17.住房保障支出770.47万元,比上年预算数增加16.79万元。占总支出比91.99%。主要用于机构运转、人员工资福利、住房公积金业务软件等方面支出。原因是新开设旧城区管理部办公费、设备购置等支出增加。

18.粮油物资储备支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

19.灾害防治及应急管理支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

20.其他支出支出0万元,比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年,财政拨款“三公”经费支出预算7.72万元,与上年预算7.72万元持平。本年预算7.72万元比上年执行数7.31万元增加0.41万元,增长5.61%。增长的主要原因为2020年迎接自治区公积金监管处综合服务平台验收,接待费预计支出增长。

1. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元(增加)0万元,(增长)0%,本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

2. 公务接待费0.5万元,与上年预算0.5万元,增加0万元,增长0%,本年预算0.5万元比上年执行数0.09万元增加0.41万元,增长456%,增长主要原因是拟迎接自治区公积金监管处综合服务平台验收接待费支出增加。

3. 公务用车购置0万元与上年持平。公务用车运行维护费7.22万元,比上年预算7.22万元增加0万元,增长0%,本年预算7.22万元比上年执行数7.22万元持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为事业单位无机关运行经费。2020年度我单位机构运转经费支出393.43万元,较上年增加81.81万元,增长26.25%;增长的主要原因为拟对住房公积金业务系统进行等级保护改造维修(护)费增长,拟接收神华公积金新开设管理部办公费用增加;其中办公费18.71万元,印刷费4万元,邮电费9万元,物业管理费9.64万元,差旅费15万元,维修(护)费73.26万,租赁费15万元,培训费8.07万元,公务接待费0.5万元,专用材料费6万元,劳务费212.50万元,工会经费6.46万元,福利费8.07万元,公务用车运行维护费7.22万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年,政府采购预算总额268.06万元,其中:政府采购货物预算206.96万元,政府采购工程预算13.60万元,政府采购服务预算47.50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆5辆, 其中:一般公务用车5辆、主要用于各管理部业务用车。机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆,。单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

2020年房屋建筑面积432平方米,其中办公用房184平方米,业务用房248平方米,较上年增加或减少0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求,2020年填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算503万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于乐文       联系电话:0473-2889505

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

1.财政拨款收支预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心单位:万元
序号收入支出
收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目(性质)一般公共预算拨款政府性基金拨款
1一、一般公共预算拨款837.58一、一般公共服务支出4.05
一、基本支出334.58
2 1、市本级安排
二、外交支出

人员经费305.07
3 中央提前下达一般性转移支付(专项) 
三、国防支出

公用经费29.51
4   2、上级提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出503.00
5二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




6  1、市本级安排
六、科学技术支出




7 2、上级提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出




8

八、社会保障和就业支出47.40



9

九、医疗卫生与计划生育支出15.66



10

十、节能环保支出




11

十一、城乡社区支出




12

十二、农林水支出




13

十三、交通运输支出




14

十四、资源勘探信息等支出




15

十五、商业服务业等支出




16

十六、金融支出




17

十七、援助其他地区支出




18

十八、国土海洋气象等支出




19

十九、住房保障支出770.47



20

二十、粮油物资储备支出




21

二十一、灾害防治及应急管理支出




22本年收入合计
二十二、预备费




23三、上年结转
二十三、其他支出




24其中:一般公共预算拨款
二十四、债务付息支出




25政府性基金预算拨款
二十五、债务发行费用支出




26







27收入总计837.58本年支出总计837.58
本年支出总计837.58

2.一般公共预算财政拨款支出表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心单位:万元
序号功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
1


合计837.58334.58503.00
2201

一般公共服务支出4.054.05
320129
群众团体事务4.054.05
42012999其他群众团体事务支出4.054.05
5208

社会保障和就业支出47.4047.40
620805
行政事业单位养老支出47.4047.40
72080502事业单位离退休0.370.37
82080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.3531.35
92080506机关事业单位职业年金缴费支出15.6815.68
10210

卫生健康支出15.6615.66
1121011
行政事业单位医疗15.6615.66
122101102事业单位医疗15.6615.66
13221

住房保障支出770.47267.47503.00
1422102
住房改革支出25.7325.73
152210201住房公积金25.7325.73
1622103
城乡社区住宅744.74241.74503.00
172210302住房公积金管理744.74241.74503.00

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心单位:万元
序号经济分类科目基本支出
科目编码科目名称
1

合计334.58
2301
工资福利支出304.44
330101基本工资97.17
430102津贴补贴28.66
530107绩效工资88.59
630108机关事业单位基本养老保险缴费31.35
730109职业年金缴费15.68
830110职工基本医疗保险缴费15.66
930112其他社会保障缴费1.58
1030113住房公积金25.73
1130199其他工资福利支出0.02
12302
商品和服务支出29.51
1330201办公费4.51
1430202印刷费
1530204手续费
1630207邮电费0.05
1730209物业管理费
1830211差旅费3.00
1930213维修(护)费
2030214租赁费
2130216培训费5.06
2230217公务接待费0.50
2330218专用材料费
2430226劳务费
2530228工会经费4.05
2630229福利费5.06
2730231公务用车运行维护费7.22
2830299其他商品和服务支出0.06
29303
对个人和家庭的补助0.63
3030302退休费0.37
3130399其他对个人和家庭的补助0.26
32310
资本性支出
3331003专用设备购置

4.收支预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心单位:万元
序号收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
1一、一般公共预算拨款837.58一、一般公共服务支出4.05一、基本支出334.58
21、市本级安排拨款837.58二、外交支出
人员经费305.07
3中央提前下达一般性转移支付(专项)
三、国防支出
公用经费29.51
4二、政府性基金预算拨款
四、公共安全支出
二、项目支出503.00
5  1、市本级安排
五、教育支出
三、经营费用
6  2、上级提前下达专项资金
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
7三、事业收入
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支
8  其中:纳入专户管理的教育收费收入
八、社会保障和就业支出47.40六、其他费用
9四、经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出15.66

10五、其他收入
十、节能环保支出


11六、上级单位补助收入
十一、城乡社区支出


12七、附属单位上缴收入
十二、农林水支出


13

十三、交通运输支出


14

十四、资源勘探信息等支出


15

十五、商业服务业等支出


16

十六、金融支出


17

十七、援助其他地区支出


18

十八、国土海洋气象等支出


19

十九、住房保障支出770.47

20

二十、粮油物资储备支出


21

二十一、灾害防治及应急管理支出


22

二十二、预备费


23本年收入合计
二十三、其他支出


24八、上年结转
二十四、债务付息支出


25其中:一般公共预算拨款
二十五、债务发行费用支出


26政府性基金预算拨款




27事业收入(含教育收费)
本年支出合计837.58

28其他资金
结转下年


29九、用事业基金弥补收支差额




30收入总计837.58本年支出总计837.58本年支出总计837.58

5.部门收入预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心单位:万元
序号科目编码合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位缴费收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目名称预算数其中:教育收费收入





837.580.00837.580.000.000.000.000.000.000.000.00
12012999其他群众团体事务支出4.05
4.05







22080502事业单位离退休0.37
0.37







32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.35
31.35







42080506机关事业单位职业年金缴费支出15.68
15.68







52101102事业单位医疗15.66
15.66







62210201住房公积金25.73
25.73







72210302住房公积金管理744.74
744.74







6.部门支出预算总表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心单位:万元
序号科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他费用
1


合计837.58334.58503.00



2201

一般公共服务支出4.054.05




320129
群众团体事务4.054.05




42012999其他群众团体事务支出4.054.05




5208

社会保障和就业支出47.4047.40




620805
行政事业单位养老支出47.4047.40




72080502事业单位离退休0.370.37




82080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.3531.35




92080506机关事业单位职业年金缴费支出15.6815.68




10210

卫生健康支出15.6615.66




1121011
行政事业单位医疗15.6615.66




122101102事业单位医疗15.6615.66




13221

住房保障支出770.47267.47503.00



1422102
住房改革支出25.7325.73




152210201住房公积金25.7325.73




1622103
城乡社区住宅744.74241.74503.00



172210302住房公积金管理744.74241.74503.00



7.政府性基金预算支出表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心单位:万元
序号科目编码科目名称总计基本支出项目支出
功能科目类功能科目款功能科目项政府性基金收入安排的拨款(基本支出)政府性基金收入安排的拨款(项目支出)





000

8.财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                           单位:万元
序号序号项目上年预算数数上年执行数本年预算数本年预算比上年预算增减情况本年预算比上年执行数增减情况
合计一般公共预算财拨款政府性基金预算拨款合计一般公共预算财拨款政府性基金预算拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款
11000合计7.727.72

7.31
7.727.72
0.000.00
5.60%5.60%
210011、因公出国(境)费














310022、公务接待费0.500.50

0.09
0.500.50
0.000.00
456.00%456.00%
410033、公务用车购置及运行维护费7.227.22

7.22
7.227.22
0.000.00
0.00%0.00%
51004其中:(1)公务用车运行维护费7.227.22

7.22
7.227.22
0.000.00
0.00%0.00%
61005(2)公务用车购置费














9.政府采购预算情况表

预算单位:乌海市住房公积金管理中心                                                                                                                                                 单位:万元
序号单位编码单位名称采购项目采购方式规格要求数量计量单位参考单价总计财政拨款事业收入政府性债务收入事业单位经营收入其中:对下转移支付其他自有资金备注
财政拨款小计经费拨款政府性基金收入安排的拨款专项收入行政事业性收入安排的拨款
1607001乌海市住房公积金管理中心新建海勃湾区管理部办公设备购置自行组织
10
4.7347.3047.3047.30







2607001乌海市住房公积金管理中心网络租赁费自行组织
5
3.0015.0015.0015.00







3607001乌海市住房公积金管理中心等级保护改造、海勃湾区管理部改造集中采购
4
18.3273.2673.2673.26







4607001乌海市住房公积金管理中心安保服务、律师、审计费等自行组织
5
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